目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
第三部分2016年部门预算情况说明
第一部分概况
一、单位基本情况及主要职能
临沂职业学院是经山东省人民政府批准、国家教育部备案，纳入国家统一招生计划的全日制高等专科院校，是一所培养高端技能型专门人才的职业院校。
临沂职业学院是2008年4月由临沂电大、临沂商校、临沂经济学校及职业中专4个学校合并升格而成。学院占地511亩，校舍建筑面积13万平方米，固定资产1.86亿元。
学院现有教职工504人，其中专兼职教师435人，副高以上职称139人，硕士研究生以上教师107人，双师型教师158人。享有省政府特殊津贴的专家1人，省市级教学名师、教学能手10人，省市级“三八”红旗手5人，获得振兴沂蒙劳动奖章2人。
学院设有8个教学机构，2个教学辅助机构，2个远程教育机构，1个社会培训机构和6个行政处室。学院开设26个高职专业；10个中职专业。全日制学生8980人，成人本专、科教育学生7686人。会计电算化是省级特色专业；会计电算化、工程造价是中央财政重点扶持专业；会计电算化、工程造价和学前教育是市级重点专业。
二、部门预算单位构成
临沂职业学院部门预算包括：临沂职业学院预算属事业单位预算。
纳入临沂职业学院2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
第二部分2016年部门预算表
表1.2016年临沂职业学院收支预算总表
单位：万元
收入
| 支出
|
项目
| 2016年预算
| 项目
| 2016年预算
|
一、财政拨款收入
| 7097.39
| 按功能科目
|
|
财力拨款（补助）
| 6826.39
| 2050305高等职业教育
| 10022.23
|
纳入预算管理的行政性收费
|
| 2050302中专教育
| 466.8
|
纳入预算管理的专项收入
|
| 2080502事业单位离退休
| 9.6
|
国有资源（资产）有偿使用收入
| 30
|
|
|
罚没收入
|
|
|
|
政府住房基金收入
|
|
|
|
其他预算内资金
| 241.00
|
|
|
二、财政专户核拨资金
| 3401.24
|
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
本年收入合计
| 10498.63
| 本年支出合计
| 10498.63
|
五、上级补助收入
|
| 上缴上级支出
|
|
六、上年结转、结余
|
| 结转下年
|
|
其中：一般公共预算结转
|
|
|
|
政府性基金结转
|
|
|
|
专户结转
|
|
|
|
收入总计
| 10498.63
| 支出总计
| 10498.63
|
表2.2016年临沂职业学院支出预算表
单位：万元
科目编码
| 功能科目名称
| 总
计
| 基本支出
|
类
| 款
| 项
| 合计
| 工资福利支出
|
基本工资
| 津贴补贴
| 奖金
| 社会保障缴费
| 伙食补助费
| 绩效工资
| 其他工资福利支出
|
| | | 合计
| 10,498.63
| 7,016.83
| 1,652.64
| 1,836.27
| 345.8
| 1,243.02
| | | |
205
| 3
| 2
| 中专教育
| 466.8
| | | | | | | | |
205
| 3
| 5
| 高等职业教育
| 10022.23
| 7007.23
| 1652.64
| 1836.27
| 345.8
| 1243.02
| | | |
208
| 5
| 2
| 事业单位离退休
| 9.6
| 9.6
| | | | | | | |
续上表
基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
|
对个人和家庭补助支出
| 商品和服务支出
| 离退休公用支出
|
退职（役）费
| 抚恤金
| 生活补助
| 救济费
| 助学金
| 住房公积金
| 住房补贴
| 奖励金
| 取暖补贴
| 物业补贴
| 其他对个人和家庭补助
|
|
|
| 16.7
|
|
| 500.96
| 726.14
| 0.56
| 176.25
| 107.3
|
| 402
| 9.6
| 3,482.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 466.8
|
|
|
|
| 16.7
|
|
| 500.96
| 726.14
| 0.56
| 176.25
| 107.3
|
| 402
|
| 3015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.6
|
|
|
表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位：万元
总计
| 因公出国（境）经费
| 公务用车购置和运行维护费
| 公务接待费
| |
|
小计
| 公务用车购置经费
| 公务用车运行维护费
| |
137
| 20
| 105
|
| 105
| 12
| |
表4.财政拨款收入支出预算总表
公开04表
单位：万元
收入
| 支出
|
项目
| 行次
| 金额
| 项目(按功能分类)
| 行次
| 金额
|
一、财政拨款收入
| 1
| 7097.39
| （按功能科目）
| 30
|
|
二、上级补助收入
| 2
|
| 高等教育
| 31
|
|
三、事业收入
| 3
|
| 中专教育
| 32
| 466.8
|
四、经营收入
| 4
|
| 高等职业教育
| 33
| 6620.99
|
五、附属单位上缴收入
| 5
|
| 其他职业教育
| 34
|
|
六、其他收入
| 6
|
| 中等职业学校教学设施
| 35
|
|
|
| 7
|
| 事业单位离退休
| 36
| 9.6
|
|
| 8
|
|
| 37
|
|
|
| 9
|
|
| 38
|
|
|
| 10
|
|
| 39
|
|
|
| 11
|
|
| 40
|
|
|
| 12
|
|
| 41
|
|
|
| 13
|
|
| 42
|
|
|
| 14
|
|
| 43
|
|
|
| 15
|
|
| 44
|
|
|
| 16
|
|
| 45
|
|
|
| 17
|
|
| 46
|
|
|
| 18
|
|
| 47
|
|
|
| 19
|
|
| 48
|
|
|
| 20
|
|
| 49
|
|
|
| 21
|
|
| 50
|
|
|
| 22
|
|
| 51
|
|
|
| 23
|
|
| 52
|
|
| 24
|
|
| 53
|
|
本年收入合计
| 25
| 7097.39
| 本年支出合计
| 54
| 7097.39
|
用事业基金弥补收支差额
| 26
|
| 结余分配
| 55
|
|
上年结转和结余
| 27
|
| 年末结转和结余
| 56
|
|
|
| 28
|
|
| 57
|
|
合计
| 29
| 7097.39
| 合计
| 58
| 7097.39
|
表5.一般公共预算财政拨款支出预算表
公开05表
单位：万元
科目编码
| 科目名称
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级 支出
| 经营支出
| 对附属单位补助支出
|
类
| 款
| 项
| 合计
| 7097.39
| 3615.59
| 3481.8
| | | |
2050205
| 高等教育
| | | | | | |
2050302
| 中专教育
| 466.8
| | 466.8
| | | |
2050305
| 高等职业教育
| 6620.99
| 3605.99
| 3015
| | | |
2050399
| 其他职业教育
| | | | | | |
2050905
| 中等职业学校教学设施
| | | | | | |
2080502
| 事业单位离退休
| 9.6
| 9.6
| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
表6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
公开06表
单位：万元
经济分类
科目编码
| 科目名称
| 本年支出合计
| 人员经费
| 公用经费
| |
|
类
| 款
| 合计
| 7016.83
| 6605.63
| 411.2
| |
30101
| 基本工资
| 1652.64
| 1652.64
|
| |
30102
| 津贴补贴
| 1943.57
| 1943.57
|
| |
30103
| 奖金
| 345.8
| 345.8
|
| |
30104
| 社会保障缴费
| 1243.02
| 1243.02
|
| |
30107
| 绩效工资
|
|
|
| |
30199
| 其他工资福利支出
|
|
|
| |
30208
| 取暖费
| 176.25
| 176.25
|
| |
30218
| 专用材料（实习耗材）
|
|
| 389.6
| |
30217
| 公务接待费
| 12
|
| 12
| |
30301
| 离休费
| 9.6
|
| 9.6
| |
30302
| 退休费
|
|
|
| |
30305
| 生活补助
| 16.69
| 16.69
|
| |
30309
| 奖励金
| 0.56
| 0.56
|
| |
30311
| 住房公积金
| 500.96
| 500.96
|
| |
30313
| 购房补贴
| 726.14
| 726.14
|
| |
30399
| 其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
| |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第三部分2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，所属单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为10498.63万元，其中：财政拨款收入6826.39万元，财政专户核拨资金3401.24万元。
2016年支出预算为10498.63万元，其中：一般公共服务支出10489.03万元，社会保障和就业支出1527.9万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共137万元。
（一）因公出国（境）费预算20万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算105万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算12万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共137万元，比2015年“三公”经费预算数144万元，减少7万元，降低4.9%。其中因公出国（境）费比2015年预算数增加12万元，增长100%，主要是为提高办学质量和师资队伍水平，增加教师出国培训人次。公务接待费比2015年预算数增加4万元，增长50%，主要是加强校企合作，扩大与市内外企业深度合作。公务用车购置和运行维护费比2015年预算减少25万元，降低19.3%，主要是按照中央“八项规定”要求，严格控制“三公”经费支出，压缩公务用车购置及运行维护费用。
