目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

临沂职业学院是经山东省人民政府批准、国家教育部备案，纳入国家统一招生计划的培养高素质技术技能人才的高等职业院校，是临沂市唯一一所由政府主办的培养高素质技术技能人才的高等职业院校。

学院成立于2008年，占地511亩，建筑总面积15.92万平方米，固定资产总值2.15亿元，馆藏图书31.8万余册，电子图书1000GB。学院设有会计金融系、商贸物流系、建筑工程系、工程系、文法系、基础部、思政部、体育部等8个教学机构，图书馆、教育技术中心、实习实训中心等3个教辅机构，社会化培训中心、开放教育中心、奥鹏教育中心3个培训机构，机械、建筑、电子商务等3个职业技能鉴定机构和1个职业教育研究所。现有高职专业28个、五年一贯制专业5个，其中，中央财政重点支持建设专业2个，省、市级特色专业4个。

学院拥有一支以国家、省级学科带头人、教学能手为骨干的教学科研队伍，现有教职工500余人，其中教授、副教授139人，博士、硕士研究生学历110余人，“双师型”教师183人，校外兼职教师100余人。拥有省市级优秀教学团队4个，享受省政府特殊津贴专家1人，国家、省、市级优秀教师、教学能手20余人，振兴沂蒙劳动奖章获得者3人，国家、省、市级劳动模范3人。学院面向全国招生，现有全日制学生7900余人、成人本专科教育学生7000余人，学生就业率持续保持在98%以上。

建有商贸物流、财务会计、电气自动化、建筑工程与管理、机械装备、餐饮旅游等8大类实训中心、71个校内实验实训室，拥有五轴联动加工中心、数控铣床、车削中心等先进实训设备3955台套，可开展230个实习实训项目和3大类19个工种的职业技能培训鉴定。拥有先进的多媒体教室、视听阅览室、多功能语音室、网络直播课堂等现代化教学设施，建有标准塑胶跑道、足球场、网球场、羽毛球场和体育馆等现代化体育设施。校内绿树成荫，环境优雅，文体活动纷呈，成才氛围浓厚，是莘莘学子求知成才的理想园地。

学院秉承“厚德强技，知行合一”的校训精神，采用“素质教育、技能教育两条主线，公共课、专业课、拓展课三个平台，校内、校外两个实训基地，教、学、做、赛四位一体”的“2324”人才培养模式，大力实施“订单教育”，积极探索现代学徒制育人模式，与300余家省内外知名企业和多所国内外知名院校达成“校企合作”、“校校合作”协议，在专业设置、课程开发、师资培训、人才培养、招生就业、资源共享等方面实现优势互补、互利共赢。

面向未来，临沂职业学院将不断强化内涵建设，大力发展“5+3”（五年制大专选修3项技能）、“3+2”（三年制高职选修2项技能）多技能培养特色，打造“严管、善教、乐学”的良好育人氛围，努力把学校建设成为一所具有鲜明特色和重要影响力的高职院校。

二、部门决算单位构成

临沂职业学院部门决算包括：临沂职业学院本级决算，属事业单位决算。

纳入临沂职业学院2015年部门决算编制范围的单位共1个：临沂职业学院

第二部分2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入决算表

公开02表

单位：万元

支出决算表

公开03表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计10974.83万元（其中本年收入10974.83万元），包括：财政拨款收入9577.03万元，事业收入1397.80万元，年初结转和结余0万元。

2015年支出总计10974.83万元（其中本年支出10974.83万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）9768.86万元，社会保障和就业支出（类）1205.97万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）7963.93万元，商品和服务支出（类）1237.19万元，资本性支出1773.71万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计9577.03万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入9577.03万元、年初结转和结余0万元。

2015年财政拨款支出决算总计9577.03万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出8371.06万元，主要用于教育教学支出。

2、社会保障和就业（类）支出1205.97万元，主要用于社会保险支出。

3、年末结转和结余0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为9577.03万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出8371.06万元，主要用于教育教学支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出1205.97万元，主要用于社会保险支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算6197.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出5253.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出180.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出763.72万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余

万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项,）支出0万元。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）支出0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额6962.33万元，其中：政府采购货物金额1130.77万元、政府采购工程金额5557.53万元、政府采购服务金额274.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为120.19万元，其中：因公出国（境）费18.50万元，公务用车购置及运行维护费93.44万元，公务接待费8.25万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少27.81万元，主要原因是按照中央“八项规定”要求，严格控制“三公”经费支出，压缩公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费增加8.5万元、公务用车购置及运行费减少36.56万元、公务接待费增加0.25万元。因公出国（境）费增加的主要原因是因为提高办学质量和师资队伍水平，增加教师出国培训人次。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，压缩公务用车购置及运行维护费用。公务接待费增加的主要原因是扩大省内外校际交流，聘请校外专家指导专业建设等。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排教师出国培训，共计 2个出国（境）团组，2人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2015年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费93.44万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆和租用通勤车。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年公务接待全部为国内公务接待，接待费支出8.25万元。主要用于省内外兄弟院校来校交流、邀请校外专家指导专业建设等，共计接待168批次，4120人次。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。